˙各銀行帳號之支票簿管理，勾稽開立狀況。
 我有興趣請與我聯絡˙銀行收付作業，可依實際狀況入帳/取款/轉帳，並產生傳票分錄至總帳。 ˙管理各收/付支票之來龍去脈，可依客戶/到期日/收票日查詢。 ˙可管理應付票據未領票據/票據複製及改號作業。 ˙應收/付票據兌現，可指定票據兌現，可更改實際兌現日，並產生傳票至總帳資料。 ˙提供庫存票/託收/貼現/撤票/退票/客票/作廢/壓票理功能。 ˙提供銀行資金狀況表/銀行票掾預兌表銀行往來調節表。 ˙提供票齡分析功能：推算資金狀況。並可依『客供商排序』方式列印。 ˙可以套版方式，快速開立支票，列印支票簽回聯。 ˙可列印票據狀況表依客戶/收票日/到票日/票據類別。 |
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